明星基金经理一季度调仓路径渐露端倪。在市场的震荡调整中，傅鹏博、朱少醒、赵枫、谢治宇等知名百亿级基金经理已有所行动。
从整体来看，明星基金经理们青睐的标的有一定的共通性：一是此前已经重仓持有，二是去年业绩表现较为亮眼。
睿远基金盯上华峰化学
自去年9月以来，华峰化学股价表现一直不尽如人意，跌幅超过30%，陈光明旗下的睿远基金却豪掷数十亿元押注，傅鹏博、赵枫、饶刚等三位老将集体出动。
梳理上市公司和基金公司相关公告发现，睿远基金合计共获配华峰化学1.58亿股，获配金额为13.47亿元。
从具体获配产品来看，睿远基金旗下三只公募基金产品均参与此次定增。具体来看，傅鹏博管理的睿远成长价值获配587.54万股，赵枫管理的睿远均衡价值获配3525.27万股，饶刚管理的睿远稳进配置同样获配587.54万股。
上述三只公募产品合计获配华峰化学约4700万股，这意味着睿远基金获配的另外1亿多股花落专户产品，据了解，睿远基金专户部门由陈光明负责，管理产品的总规模有数百亿元。
值得注意的是，此次获配后，截至3月29日，睿远均衡价值也成为华峰化学新晋前十大股东，持股数量为4275.27万股，这表明赵枫此前已经持有华峰化学。
华峰化学此次定增价格为8.51元，4月8日华峰化学最新收盘价为9.12元，目前参与定增机构已有浮盈在手。
华峰化学表示，此次定增资金将用于年产 30 万吨差别化氨纶扩建项目。中国银河证券一份研报显示，受下游市场需求提振等因素影响，2021年华峰化学主营产品量价齐升，致营业收入及净利润大幅增长。特别是氨纶行业受需求景气拉动，产品价格/价差屡创历史新高，盈利水平同比大幅提升。
顶流们动作频频
除了睿远基金老将们集体出动外，谢治宇、朱少醒等百亿级基金经理也在忙着捡拾筹码。
和去年8月股价高点相比，旗滨集团股价已跌去超50%。面对旗滨集团股价的跌跌不休，朱少醒选择不断加仓。
具体来看，去年三季度末，朱少醒管理的富国天惠精选成长成为旗滨集团新晋前十大股东，去年四季度加仓89.7万股。截至今年3月18日，和去年年底相比，富国天惠精选成长持股数量再度增加431万股。
旗滨集团的主营业务为浮法玻璃，去年公司的业绩也颇为亮眼，2021年实现营收145.7亿元，同比增长51.1%，归母净利42.3亿元，同比增长133.4%。
今年一季度，谢治宇则大举加仓海尔智家。具体来看，截至3月30日，和去年年底相比，谢治宇管理的兴全合润持有海尔智家数量增加1568.53万股。从海尔智家股价走势来看，今年以来股价跌幅超20%。海尔智家去年业绩也较为出彩，公司2021年实现营收2275.6亿元，同比增长8.5%，归母净利润为130.7亿元，同比增长47.1%。
仔细分析发现，明星基金经理们青睐的标的有一定的共通性，一是多数此前已经重仓持有，二是去年业绩较为亮眼。事实上，在近期上述明星基金经理的公开发声里，其加仓的逻辑也有迹可循。
傅鹏博表示，通常从制造业产业链的景气度出发，深度挖掘各个细分领域领军公司的投资机会，考察各公司的发展空间，以及成长的确定性，结合估值方法，以此筛选个股。“上市公司定期财务报告已进入披露期，我们将结合个股的财务和经营数据，动态优化和调整组合，兼顾集中度和灵活度。”
谢治宇也强调，很多企业变得很值得下手。“在目前磨底阶段，股票其实并不怕跌得多，怕的是永恒地跌得多。股价波动因素非常多，长期最终服从于基本面，跌得多短期不可怕，估值合理，基本面强劲，股价一定会回去的。怕的是企业没有那么好，估值比想象得高很多。”
站在当前时点，湘财基金总经理程涛直言，湘财基金正发现越来越多的风险收益比高的优质股票。比如，在外部冲击下，调整后的半导体、计算机、光伏、风电、新能源等板块的优质成长股，具备了较高的配置价值。而银行、保险、地产等行业的价值股，正处于被显著低估的价格区间，迎来均值回归将是大概率事件，另外诸如医药生物、资源品、军工以及受疫情复发影响而深度调整的消费行业，都有着高胜率的投资机会。
（文章来源：上海证券报）
文章来源：上海证券报
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