4月27日，A股三大指数集体大涨，沪指上涨2.49%，深成指上涨4.37%，创业板指上涨5.52%。水泥建材行业板块涨5.41%，个股方面，海南瑞泽涨停，上峰水泥、宁波富达等均有不同程度上涨。
消息面上，4月26日召开的中央财经委员会第十一次会议指出，党的十八大以来，我国在重大科技设施、水利工程、交通枢纽、信息基础设施、国家战略储备等方面取得了一批世界领先的成果，基础设施整体水平实现跨越式提升。同时，必须认识到，我国基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应，全面加强基础设施建设，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，都具有重大意义。
民生证券表示，稳增长目标坚定，预期防疫结束后，基建链发力，水泥、建筑、防水、管道板块相关性更高。疫情占据各地政府管控精力，看好疫后执行年初规划、恢复加码。
水泥用于地产链基建链的开工端，预期5月基本面出现拐点，短期虽然总需求不振并受疫情干扰，但本周库存已呈现稳中有降，主因多地加大错峰。水泥库容比环比下降0.81个百分点至66.4%，错峰同步执行，例如山西4月16日全省错峰15天，粤东粤西4月错峰10天、减产30%，云南受益错峰库存降至中等、计划Q2错峰增加10天，贵州4月错峰减产50%，广西、湖南长株潭陆续执行错峰，河南4月16日起错峰510天、已有80产线停产。标的重点推荐【上峰水泥】【华新水泥】【苏博特】【海螺水泥】。
建筑板块建议重视业绩兑现，可从重点区域角度切入，重点标的【安徽建工】【山东路桥】【中国电建】【鸿路钢构】。
防水属于强开工端品种，行业格局加速改善被忽视，提示龙头收入有望超预期，重点推荐【科顺股份】【东方雨虹】。
投资建议方面，国信证券认为“稳增长”仍在持续推进，建议关注低估值优质龙头。目前行业需求仍在恢复阶段，但最新数据显示，恢复节奏整体偏慢，这会强化市场“需求越差，政策越需要进一步加码”的博弈预期；此外，近期央行、发改委等均不断出台相关措施，加速“稳增长”发力，各地方政府亦不断松绑地产调控政策，稳定楼市运行，建议关注基建、地产需求为主且估值兼具较高安全边际的相关品种，短期把握水泥、地产链建材的窗口期投资机会。
国信证券推荐海螺水泥、上峰水泥、万年青、华新水泥、塔牌集团；旗滨集团、南玻A、中国巨石、中材科技；同时，可适度兼顾布局中长期仍有较大成长潜力的其他建材品种，推荐东方雨虹、海洋王、坚朗五金、科顺股份、兔宝宝。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
加载中,请稍侯......