四连阳！暴增2861亿 外资、主力扫货这些票(名单)

今日(5月5日)三大指数收盘分化，上证指数领涨收获4连阳，创业板指数受宁德时代等权重股拖累收跌，超3500多股上涨，两市成交额9010亿，较上个交易日缩量640亿。

今日家用电器和国防军工板块(申万1级)领涨两市，收盘涨幅双双超3%。

值得注意的是，过去自4月27日以来的四个交易日，这两大板块均录得4连阳，反弹幅度分别为11.90%和16.65%，总市值分别大涨1254亿元和1607亿元，总计暴增2861亿元

2000亿家电巨头接近涨停

个股方面，今日家电龙头股、总市值超2000亿的格力电器收盘放量大涨超9.6%，接近涨停，原因是一季报业绩超预期。

格力电器4月29日晚间披露的2022年一季报显示，公司一季度营业入352.6亿元，同比增长6.24%；净利润40.03亿元，同比增长16.28%。

同日披露的2021年年报显示，去年营收增长11.24%，净利润增长4.01%，公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元(含税)，合计派发现金红利118.28亿元(含税)。

而综合机构观点看，机构认为格力电器一季报业绩超预期，同时看到了边际改善的迹象。

国泰君安证券指出，2021年公司业绩符合预期，2022年一季度业绩超市场预期，空调主业维持增长，一季度经营现金流同环比改善明显。

西南证券表示，在一季度原材料价格持续大幅上涨的背景下，公司的盈利能力仍然保持了相对稳定，2022年一季度公司毛利率为24.3%，同比下降0.9pp，毛利率降幅收窄。未来随着原材料价格的趋稳，并且考虑到公司较为强势的产业链地位，预期公司的盈利能力将加速修复。

北向资金：增持23亿 美的占半壁江山

那么过去四个交易日，北向资金分别重点增持了哪些家电和军工板块的个股呢？

东方财富Choice数据显示，4月27日至今4个交易日，北向资金合计增持55只家电和军工个股，合计增持金额超23亿元。

具体来看，美的集团最受欢迎，北向增持金额超12亿元；海尔智家、三花智控、格力电器、

西部超导、中直股份、振华科技、航发控制等增持金额在1.75亿元至5000万元之间。

航天发展、中国船舶、中航机电、航发动力、中航西飞、航天彩虹、小熊电器、七一二北向增持金额在3700万元至2000万元之间不等。

主力资金：净买35亿 最爱航发动力

看完了北向资金，主力资金又如何呢？

东方财富Choice数据显示，4月27日至今4个交易日，主力资金合计净买入69只家电和军工个股，合计净买金额超35亿元。

具体来看，航发动力最受主力资金欢迎，净买额超3.75亿元；排名第二的是海尔智家，净买额超3.5亿元。

中航重机、振华科技、中航高科、中航机电、航天彩虹、德业股份、中航沈飞、光威复材、中国船舶等个股主力净买额在3.36亿元至1亿元之间。

三角防务、科沃斯、中简科技、北摩高科、海兰信、钢研高纳等个股主力净买额在8200万元至6200万元之间。

机构们后续怎么看？

对于家电和军工股后续走势，机构们纷纷发表自己的看法。

对于家电，机构认为，作为地产后周期产业链，受益稳增长，叠加消费补贴，看好板块后续修复。

国泰君安证券研报表示，消费补贴政策再加码，带动家电消费持续扩容：继春节期间各地广范围进行泛消费补贴以来，3 至5 月，短期内各地再次加码刺激内需，且集中在五一假期前后。补贴形式依旧以发放消费券为主，多行业多品类的泛消费补贴仍是主流。另外，我们观察到：1)能够落地家电专项补贴的省市以财政充裕的有条件地区为主；2)资金来源更加多样，补贴政策推力加强。例如宁波、石家庄等地在政府投入、销售企业让利的基础上新增支付平台配资；3)注重地产后周期产业链消费刺激，协同地产政策宽松。

个股方面，国泰君安推荐扩品类+扩渠道共同推进且受益于三四线小家电需求增长的苏泊尔(17.9x)，受益于地产市场回暖，外需边际改善下全年内外销基本面稳定的白电龙头海尔智家(16.5x)、美的集团(12.4x)；持续推荐受益地产政策宽松，厨电龙头老板电器(13.8X)；前期回调幅度较大的清洁电器龙头科沃斯(23.7x)、石头科技(22.2x)；海外代工业务比重较高，疫情反弹带来需求提升的新宝股份(13.6x)、北鼎股份(25.4x)；激光电视龙头海信视像(9.8X)。

对于军工股，机构观点认为，业绩是支撑军工股的重要原因。

海通证券最新研报表示，22年一季度军工行业归母净利同比增长19%。1)营收端：2021年，军工行业78家重点上市公司实现总营收4598.79亿元(+13.2%)；22Q1，实现总营收938.57 亿元(同比+13.5%，环比-39.0%)。

2)利润端：2021 年，军工行业实现总归母净利润289.14亿元(+19.0%)；22Q1，实现归母净利润70.45亿元(同比+19.1%，环比+11.4%)。

3)盈利能力：21 年/22Q1，行业整体毛利率19.29%/ 20.72%，净利率6.29%/ 7.51%，实现同步双升；期间费用率呈下降趋势，有效支撑行业盈利能力的进一步增强。

4)资产负债表：21 年/22Q1，总预收及合同负债1909.48 亿元(+55.5%)/ 1880.61 亿元(同比+48.9%，环比-1.5%)，行业仍处在景气度上行通道，未来成长确定性较高。

海通证券维持行业“优于大市”投资评级。投资主线方面，1)高景气赛道关注价值成长股；2)关注存在改革空间的品种。建议关注：中航重机/爱乐达/中航高科；振华科技/航天电器/中航光电；高德红外；湘电股份；天奥电子。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富网