近日，部分上市公司因回购、重大资产重组等原因披露了最新的前十大流通股东，基金经理的最新调仓路径随之浮出水面。比如二季度傅鹏博减持了杭叉集团；丘栋荣则大比例增持了鲁西化工，减持了紫天科技、威海广泰、嘉友国际等个股。
同时，从明星基金经理调研情况来看，其关注主线包括消费、医药和能源等领域。比如前海开源基金崔宸龙调研了道氏技术，睿远基金赵枫调研了良信股份，信达澳银基金冯明远调研了朗特智能、亚太科技、华阳集团等个股。
明星基金经理持仓“浮出水面”
近日，杭叉集团披露的公司最新前十大流通股东名单显示，傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合，李竞管理的东方红启东三年均在二季度对杭叉集团进行了减持。
数据显示，截至6月15日，睿远成长价值混合持有杭叉集团2113.34万股，相较一季度末持有的2980.62万股减少867.29万股，位列第四大流通股东。东方红启东三年持有2402.93万股，相比一季度末减少了12.56%，位列第三大流通股东。
丘栋荣则减持了紫天科技。数据显示，截至6月6日，丘栋荣旗下的多只基金已全部退出前十大流通股东名单。此前一季报显示，丘栋荣管理的中庚小盘价值、中庚价值领航、中庚价值品质分别位列第三、五、六大流通股东，这意味着丘栋荣在二季度对紫天科技进行了大比例减持。
同时，丘栋荣在二季度对鲁西化工、威海广泰、嘉友国际进行了操作，大比例增持鲁西化工，减持了威海广泰、嘉友国际。数据显示，截至4月15日，相比一季度末，中庚价值领航、中庚价值品质、中庚小盘价值、中庚价值灵动增持鲁西化工股数的比例分别为51.12%、25.44%、32.73%和41.11%。截至4月25日，中庚价值灵动、中庚价值品质减持威海广泰股数的比例分别为16.96%和28.02%。截至6月23日，中庚价值品质减持嘉友国际股数的比例为7.38%。
从上述个股来看，符合丘栋荣对“中小盘价值股和成长股”的坚持，其中鲁西化工市值规模不足400亿元，而其余三只个股市值规模均不到100亿元。
近日，丘栋荣旗下的中庚价值品质、中庚价值领航混合进行了“限购”。中庚基金表示，今年以来，旗下低估值价值投资策略基金的基金规模出现了快速增长，但在其看来，任何投资策略的产品都是有规模边界的，还是要把预期收益率放在最重要的位置。
此外，刘格菘在二季度增持了阳光电源，谢治宇增持了普洛药业。截至5月12日，刘格菘管理的广发双擎升级、广发行业严选分别持有阳光电源1146.89万股、1119.08万股，相比一季度分别增持了7.43%和21.4%。截至5月5日，谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜分别持有普洛药业4113.72万股、2516.60万股，相比一季度分别增持了20.23%和13.83%。
调研主线聚焦消费、医药和能源领域
二季度股市在震荡中企稳，基金经理也纷纷出动，积极调研个股。从已披露的调研记录来看，明星基金经理关注主线包括消费、医药和新能源领域等。
比如，广发基金傅友兴调研了华利集团，汇添富基金胡昕炜调研了燕京啤酒，信达澳银基金冯明远调研了朗特智能、亚太科技、华阳集团，嘉实基金归凯调研了爱尔眼科，工银瑞信赵蓓调研了百诚医疗。
此外，前海开源基金崔宸龙调研了道氏技术，农银汇理基金邢军亮调研了远兴能源，睿远基金赵枫调研了良信股份，南方基金史博调研了天壕环境，交银施罗德基金杨金金调研了同益中、思进智能。
崔宸龙近期提到，如果海外加息和通胀没有出现低于预期的情况，新能源的反弹持续性可能会比较好，后市整体表现和国际经济形势息息相关，需要时刻保持一定警惕。长期来看，他坚定看好未来新能源的投资机会，除了锂电和光伏方向，还看好新能源运营商。
农银新能源混合基金经理邢军亮则表示，市场对新能源车主线较认可，当前市场流动性足够充裕，不一定会出现大幅调整。不过，部分方向如光伏的一些相关细分领域泡沫已经较大，投资者还需提高警惕。
具体选择上，邢军亮比较关注具有制造成本优势及供应链 “短板迁移”中受益的企业。他认为，龙头企业在成本端和管理能力上都具有很强的优势。从供应链角度看，相关短板在发生变化，比如光伏的“短板”可能会从缺硅料变成缺石英砂，这其中蕴含着机会。
（文章来源：上海证券报）
文章来源：上海证券报
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