今日(7月15日) 大盘全天震荡走低，三大指数均跌超1%，两市成交10881亿，较上个交易日放量602亿。截至收盘，沪指跌1.64%，深成指跌1.52%，创业板指跌2.08%。
板块方面，一体化压铸、旅游、注册制次新、消费电子等板块涨幅居前，房地产开发、装配式建筑、债转股、厨卫家电等板块跌幅居前。
北向资金：爆买280亿重点配置锂矿股
东方财富Choice数据显示，7月15日中，总计有105只个股中报净利预增下限超50%，且近一个月获得北向资金净买入，合计净买入金额超280亿元。
个股方面，天齐锂业中报净利预告增长超百倍，北向资金近一个月增持超25亿元；排名第二的是赣锋锂业，北向近一个月增持超24亿元。
通威股份、恩捷股份、比亚迪、晶澳科技、TCL中环、药明康德等个股近一个月北向增持金额在23亿元至11亿元之间。
从行业分布看， 北向资金聚焦中报高预增赛道股，重点布局集中在锂矿、硅料、隔膜、组件等赛道股细分子行业，同时也布局了前期滞涨的CRO赛道。
主力资金：净买超120亿最爱上机数控
看完了北向资金，主力资金又如何布局中报高预增个股呢？
东方财富Choice数据显示，7月15日，总计有106只个股中报净利预增下限超50%，且近一个月获得主力资金净买入，合计净买入金额超120亿元。
个股方面，主力资金最爱的是上机数控，近一月净买额超9.6亿元，该股中报预告净利增长下限超80%。
排名第二的是中科三环，近一月净买额超8.7亿元，该股中报预告净利增长下限超220%。
晶盛机电、中天科技、卫士通、北方华创、华盛锂电、望变电气、锦浪科技、斯达半导、
凯莱英、广东鸿图等个股主力净买额在7亿元至3亿元之间不等。
从行业分布看，主力资金同样偏好赛道股上游，比如硅片概念的上机数控，稀土永磁龙头中科三环，长晶设备龙头晶盛机电。
机构后市展望
对于后市，机构纷纷发布自己的看法。
中信证券认为，市场行情步入关键时间窗口，预计此次中报业绩分化巨大，容易诱发板块和行业间迅速调仓，投资者进入焦虑期，存量赎回有所增加，后入场资金容易动摇，外部扰动因素开始增多，A 股在大幅反弹后更容易在情绪上受影响。
国盛证券指出，近期市场或以弱势行情下的震荡整理为主，沪指抛压位3280点，防守位3230点，在地产、银行的行业利空的影响下，主板指数上攻压力较大，结构上或以热门赛道类的高低轮动为主，在碳中和政策的引导下，汽车轻量化、储能、电新或具备持续性；在中报业绩披露阶段警惕个股闪崩现象，相对而言、医药食品、公用事业、医药、医疗等题材或攻守兼备。
银河证券表示，7月上市公司中报业绩开始披露，投资者目光更多回归行业本身，随着疫情逐步消退，稳增长效果逐渐显现，叠加上游利润向中下游行业转移，全A盈利逐步筑底，可关注业绩确定性较强的电新、半导体等板块以及有利润回升预期的消费品板块等，寻找业绩确定性较强的优质标的。
对基民而言，既怕“追高”又怕“踏空”，存在“怕它不来，又怕它乱来”的焦虑情绪。有业内人士表示，新能源估值偏高，赛道拥挤又现，一枝独秀行情很难持续。但也有一部分基金经理认为，从基本面看，新能源赛道景气度占优，长期看仍是厚雪长坡的优秀赛道。
乐观派：新能源是主升浪
上海某公募基金经理直言，“一是虹吸效应，其他赛道仍处于左侧阶段，看不出好的投资机会，而市场认为新能源是唯一明显处于右侧增长的板块，因此也会有投资其他赛道的资金转移过来。二是基本面不断超预期，投资机会不断，新能源短期内仍是投资主旋律。”
中欧基金经理刘伟伟表示，新能源行业一直以高成长著称，高成长也会伴随较高的估值水平。现在的估值跟历史高位比，仍处在一个偏低的位置，在历史中枢以下。
“无论是新能源汽车还是光伏，明年整体上还会实现高增长，对应到上市公司的业绩也会高速增长。如果我们去看这些公司对应到2023年的估值水平，目前仍然处在一个相对低位的水平。”刘伟伟称，“当前虽然已经反弹了一波，但这种反弹可能更多的是对于1月到4月下跌的修复，还没对应到公司的业绩增长，或是对明年的业绩增长预期给予新的市值空间的位置。所以往下半年看，它的确定性和成长空间可能还是比较大的。”
兴业基金权益研究总监邹慧表示，“短期来看，新能源静态估值水平确实不低，接下来可能会出现一定的震荡，但要看到整个行业的长期成长空间依旧很大，判断新能源行业的发展将是曲折式前进。”
资金流向也从另一个角度证明基金经理们对新能源的态度。近日中银基金、长城基金旗下的部分产品率先披露二季报。其中，长城基金披露的旗下两只主动权益类基金二季报，加仓新能源成为主基调。
谨慎派：持续上涨存疑
不过，也有基金经理对新能源的持续上涨存疑。
丹羿资产人士表示，新能源景气度高，供需两旺，但股价、估值也在高位，赛道拥挤。如果需求转弱，供大于求，存在“戴维斯双杀”的可能。对此，丹羿的态度是，跟踪行业和公司变化，确认风险收益比合适的时机再考虑介入。
仁桥资产夏俊杰近期在与投资者的沟通中也表示，无论是从产业趋势还是股票周期的角度看，新能源一枝独秀的表现是很难持续的，现阶段这一板块的风险收益比处于较差的状态。
上海某知名权益基金经理告诉记者，“目前市场发展非常极致，新能源和其他行业‘裂口’大，机构调仓将钱移到新能源，泡沫会越来越大。如果宏观经济不发生变化，还是会抱团在新能源。但截至目前，新能源股的估值难称得上便宜，一旦集中持股的情况发生变化，估值下降也会很快。”
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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