俄乌局势持续胶着，中东地区也不平静！据央视新闻消息，当地时间25日，伊拉克北部苏莱曼尼亚省油田附近掉落两枚火箭弹，目前未有损失报告。
乌克兰策划劫持俄军机！俄方说对乌港口打击不影响粮食运输
据新华社消息，乌克兰基础设施部部长库布拉科夫25日在基辅举行的新闻发布会上说，乌方计划本周从乌黑海港口启动粮食外运。他说，关于黑海港口农产品外运联合协调中心的内部技术文件将在未来两天制定完毕，该协调中心有望于27日开始运行。库布拉科夫说，恢复黑海港口开放有望为乌带来10亿美元的额外收益，乌每月农产品出口量将达到300万吨。
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫25日表示，俄罗斯武装力量对乌克兰敖德萨港军事基础设施的打击，“不会也不应该”影响根据在土耳其伊斯坦布尔签署的黑海港口农产品外运相关协议而启动的粮食运输。佩斯科夫强调，相关打击行动只针对军事基础设施，与用于履行协议和出口粮食的基础设施无关。他还指出，俄罗斯是负责任的天然气供应国，当前天然气供应量减少是因为欧洲自己实施的非法限制。
俄罗斯国防部发言人科纳申科夫25日通报说，俄军使用海基远程高精度武器打击乌西部赫梅利尼茨基州一处转运基地，该基地存放有美国援助乌克兰的“海马斯”多管火箭炮系统和M777榴弹炮炮弹。俄军使用高精度武器打击了位于顿涅茨克地区康斯坦丁诺夫卡居民点的一处乌军临时部署点，打死100余名乌军和外国雇佣兵。俄军还在哈尔科夫州和顿涅茨克地区击落6架乌军无人机。
乌克兰国家通讯社25日援引乌各地军事部门的消息报道，俄军对哈尔科夫、卢甘斯克、顿涅茨克等六个地区进行炮击，乌军在赫尔松地区控制了几处交通要点，阻止了俄军推进。卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代25日在社交媒体上说，俄军24日对卢甘斯克地区的乌军阵地进行多次炮击，并发起三次坦克攻势，但均未获成功。
另据央视新闻消息，俄罗斯联邦安全局当地时间25日披露，乌克兰国防部情报总局在北约特工部门的指导下策划劫持俄罗斯空军作战飞机，这一行动被俄方破坏。俄联邦安全局公告称乌克兰军事情报官员试图招募俄军飞行员，以获得现金奖励和在某个欧盟国家的公民身份为保证，劝说他们驾驶战机并在乌克兰武装部队控制的机场降落。在调查乌方行动的过程中，俄罗斯反情报人员根据获得的信息，帮助俄军部队对乌克兰的一些军事设施进行了打击。参与该行动的乌克兰情报人员及其同伙的身份已被确认。
制裁和维修导致“北溪—1”输气量一降再降
周一，欧洲天然气价格一度上涨10%，因北溪管道涡轮机停止运行。北溪一号输气管道经由Portovaya的天然气供应量自7月27日开始将降至3300万立方米/日。
当地时间25日，俄罗斯天然气工业股份公司宣布停止使用“北溪—1”的另一台涡轮机以进行维修。从7月27日起，俄气通过“北溪—1”管道运输的天然气量将不超过每天3300万立方米。
“北溪—1”管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，向欧洲多国输送俄罗斯天然气，是俄罗斯对欧洲的主要输气管道。今年6月中旬以来，由于西方制裁、部件维修等多个原因，“北溪—1”的输气量维持在满负荷运力的40%左右。此次，又一台涡轮机的维修，将使“北溪—1”管道运输的天然气量从7月27日开始继续下降至满负荷运力的20%。
今年6月中旬，俄罗斯天然气工业股份公司说，因西门子公司未及时向俄方交付送修的涡轮机等原因，俄气被迫将“北溪—1”的输气量减少近60%，从日均1.67亿立方米降至6700万立方米。涡轮机制造商西门子方面当时称，涡轮机被送到加拿大蒙特利尔维修，但受加拿大对俄制裁影响无法交还。7月9日，加拿大宣布将给予西门子加拿大子公司一项有时间限制且可撤销的豁免，允许企业把“北溪—1”部件交还德国。7月25日，俄气在社交媒体证实，已经从德国西门子公司收到加拿大方面提供的有关允许返还“北溪—1”天然气管道涡轮机的文件。不过，俄气说，文件没有回应俄方先前提出的一些关切，并且“产生了一些新问题”。因此，俄气就一些问题再次向西门子公司寻求澄清和提供相关文件。另据俄罗斯《生意人报》披露，涡轮机原定于7月23日从德国经由芬兰发往俄罗斯，但因俄气缺乏必要文件没有成行。目前涡轮机仍在德国，如果俄气能够提供所有通关文件，涡轮机有望本周运往俄罗斯。
此外，7月11日起，“北溪—1”按计划进行了为期10天的年度检修，其间暂停输气。21日，检修结束。之后，“北溪—1”的输气量保持在满负荷运力的40%，与6月中旬以来日均输气量持平。
这次俄罗斯天然气工业股份公司宣布又一台涡轮机的停用维修将使供气量从7月27日起继续下降。
当地时间25日，德国能源监管机构联邦网络局局长穆勒表示，如果“北溪—1”天然气管道依然保持较低的供应量，德国无法在11月1日之前完成现有的天然气储备目标。
穆勒当日指出，德国目前天然气储备量约为66%，按照目前的进度，在11月1日之前完成90%或95%的储备是“不现实”的，如果“北溪—1”天然气管道只能维持40%左右的输气量，那么到11月份之前德国最多只能储备80%至85%的天然气。联邦政府和联邦网络局的目标是节省20%的天然气使用，为冬季做准备。截至目前，德国天然气消费量与去年同期相比下降了14%。穆勒表示：“如果不付出额外的努力，我们无法在冬季之前完成储备目标。”
USDA:预计食品通胀在2023年缓解之前仍会恶化
根据美国农业部(USDA)的预测，今年食品通胀将比此前预期的更严重，然后在2023年有所缓解。美国连续第六个月上调了对2022年食品通胀的年度预测，目前预计2022年食品通胀中期将增长9%，高于一个月前8%的增幅。主要原因是家禽、乳制品和谷物价格上涨。不过，随着明年通胀率将从历史水平回落，美国消费者有望“喘口气”。在对2023年的初步估计中，USDA预计食品价格将上涨3%。许多食品价格预计将回到接近长期趋势的通胀水平。
中国矿产资源集团有限公司成立大会举行
据央视新闻消息，中国矿产资源集团有限公司成立大会25日上午在北京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席大会并为公司成立揭牌。
组建中国矿产资源集团有限公司，是党中央、国务院着眼于用好国内国际两个市场、两种资源，增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。作为中央直接管理的国有独资公司和国家授权投资机构，公司将坚持开放协同、合作共赢，坚持市场化、法治化运营，打造具有全球竞争力和影响力的世界一流矿产资源综合服务企业。
王勇、何立峰出席成立大会。中央和国家机关有关部门、相关省市，以及有关金融机构和企业、行业协会负责同志等共约120人参加大会。
该集团注册资金200亿元，高管分别来自中国铝业集团、中国宝武集团、鞍钢集团等大型龙头企业，致力于成为以市场化方式集中国内部分铁矿石需求的平台，同时投资开发矿山。
伊朗说其核设施内部分监控设备将保持关闭
据新华社消息，伊朗原子能组织主席伊斯拉米25日说，在恢复履行伊朗核问题全面协议前，国际原子能机构在伊朗核设施内运行的部分监控设备将保持关闭状态。
伊斯拉米当天在接受伊朗媒体采访时说，伊朗在伊核协议达成后允许国际原子能机构在伊朗核设施内加装监控设备，这部分摄像头不在伊朗与国际原子能机构签订的保障协定框架内。
国际原子能机构理事会6月通过了一项由美国等国起草的决议草案，指责伊朗同国际原子能机构缺乏合作。伊朗对此采取回应措施，包括安装先进离心机和关闭国际原子能机构在伊朗核设施内运行的部分监控设备。据伊朗媒体报道，这之后国际原子能机构在伊朗80%以上的监控设备仍在保障协定框架内保持运行。
国际原子能机构总干事格罗西日前说，伊朗的核计划正在“迅速发展”，而国际原子能机构对此了解非常有限。伊朗外交部发言人卡纳尼25日在例行记者会上回应说，格罗西此番表态“不具有建设性”，建议他“遵守中立和公平的原则”。
伊朗外交部发言人卡纳尼25日说，伊朗此前与沙特阿拉伯在伊拉克首都巴格达举行的五轮会谈结果“良好且令人鼓舞”，下一轮会谈有望提升到政治层面。
卡纳尼在例行记者会上说，伊拉克外长侯赛因日前向伊朗外长阿卜杜拉希扬转达了沙特方面与伊朗进行“正式和公开”会谈的意愿，这是一个积极信号。
宏观风险集中释放，有色金属板块迎来反弹
随着市场对美联储继续加大加息力度的预期降温，欧洲央行超预期加息50个基点，美元指数持续回落，有色金属板块也迎来反弹。昨日，除沪锡之外，其他有色金属品种悉数飘红，其中沪铜主力2208合约上涨1.36%，沪镍主力2208合约上涨1.95%。
国海良时期货分析师何燕艳认为，近日，有色金属板块呈现反弹态势，最主要的因素在于宏观层面。上周四欧央行加息50个基点，高于预期的25个基点，美元指数高位出现回落，基本金属反弹。
除此之外，美联储本周即将宣布7月份加息结果，市场预计加息75个基点，近期宏观面处于相对空窗期。在中原期货有色金属分析师刘培洋看来，前期美国6月通胀数据创出新高，市场预计美联储加息100个基点的概率较大，但随后美联储官员讲话和美国经济数据使得市场预期加息100个基点的概率大幅下降，美元指数高位回落，有色金属整体受到的压力也逐步减弱。
不过，何燕艳表示，当前美联储加息还未落地，有色板块反弹的性质和高度都比较难判断。从总体趋势来看，月线空头趋势已经形成，以铜为例，基本面上国内炼厂检修，国内库存大降支持反弹，但是从下游开工情况看仍然复苏较弱。沪铜指数弱站稳57500元/吨或能进一步向59500元/吨以上反弹，下一目标位则是61500元/吨。目前第一压力位尚未站稳，仍难判断反弹的高度和强度。
“虽然有色金属的本轮下跌释放了一部分市场风险，但美联储下半年加息仍有一定的空间预期，而且考虑到美国通胀数据拐点的不确定性，有色金属市场风险偏好仍旧偏高。”刘培洋认为。
何燕艳表示，从中长期看，目前的市场利率在1.5%—1.75%，预期目标是2022年底升至3.5%左右，这意味着7月加息75个基点之后，市场到年底之前都有很强的加息预期。基于此，市场所交易的是预期和现实的差距，假设加息一直不及预期，那么有色金属才有可能出现持续的反弹。
“在史无前例的‘加息潮’到来之时，美元强势之下，有色金属难言大涨。当前，宏观面仍是有色金属市场运行的基本逻辑，基本面供需情况主要影响了在大势向下的前提下各个品种的强弱。”何燕艳说。
对于有色板块后市是否能延续涨势，何燕艳认为需要关注三个方面，一是加息预期能否有所弱化，美联储每次加息的强度是否都不及预期；二是后期有色板块的主要矛盾转至需求端，需求的主要预期在于国内政策的支持力度，以及下游需求何时恢复。经过这段时间的下跌之后，有色板块的需求刚性逐步显现，价格也随时可能出现阶段性反弹。三是需要关注消费的季节性旺季，有色的需求旺季是“金九银十”，价格会提前预期旺季，在旺季消费预期不差的基础上，价格也可能持续反弹。
刘培洋同样认为，随着美联储加息逐步落地，有色市场的关键将变为下游需求端的表现。“一方面，欧美是否会因为大幅加息而出现经济大幅下滑；另一方面，国内经济是否会在政策支持下有超出预期的复苏。这两个方面将成为有色市场后期交易的重点。”他说。
市场人士：钢材市场供需两弱，难言企稳
在经历前期钢材价格大跌后，大批钢厂开始停产或者减产，当前钢材市场的减产力度较大，产量处于历史低点，供需基本面出现小幅改善，此外，叠加近期宏观情绪企稳的影响，近日期现市场同时转暖。不过，昨日夜盘钢材期货再度出现下挫，对此，市场人士表示，在下游需求出现真正提振之前，钢材市场难言企稳。
钢联样本数据显示，螺纹钢周度产量已经降至230万吨左右，已经低于今年春节的水平，创近五年以来新低。新湖期货黑色系分析师姜秋宇表示，当前处于螺纹钢需求的季节性淡季，前期国内出台大量支持基建政策，随着消费淡季结束和消费旺季的到来，螺纹钢需求将出现回升，届时，螺纹钢市场可能出现阶段性供需错配的情况。
“前期需求不及预期以及美联储加息，都已比较充分地反映在此前的下跌行情中。目前基建专项债到位资金好转，对需求预期有所提振。”东证期货产业部分析师李轩怡表示。
此外，李轩怡表示，随着钢厂检修力度的加大，库存在淡季出现持续去化。“前期钢厂经营大幅亏损，多数主动执行检修计划，建材产量处于历史低点。上周铁水日均同比下降17万吨，建材产量同比下降35%。与此同时，需求处于缓慢回升状态，因此螺纹钢社会库存连续五周去化，对当前价格形成一定支撑。”她说。
“至于钢材价格是否已经进入止跌企稳的阶段，还需要关注接下来一段时间钢厂产量恢复情况、螺纹钢需求回升空间。”姜秋宇说。
在李轩怡看来，本轮钢材反弹的空间依旧有限。她解释，6月正式复工复产以来，用钢需求处于缓慢回升状态，但受到雨水、高温、消费淡季等影响，难有亮眼表现。同时，随着上周焦炭四轮提降落地，长短流程利润有所好转，给出钢厂增产空间，会对当前脆弱的平衡产生影响。
事实上，当前钢材现货市场较前期同样出现了一定的改善，昨日共有15家钢厂上调了价格，调价幅度在10—100元/吨。姜秋宇认为，主要原因是宏观悲观预期有所缓解，但考虑到当前仍处于钢材消费淡季，现货市场的季节性采购并不高，仍旧按需采购。
“近期焦煤、焦炭、铁矿石以及废钢的价格出现大幅下调，焦炭第四轮下调200元/吨落地，国内钢厂长短流程的利润较前期有所改善。根据富宝废钢的测算，国内电炉厂的平电利润在40—220元/吨。国内电炉厂的利润得到大幅修复，电炉厂开工复工的预期增加。”姜秋宇表示，不过，此次电炉厂利润大幅好转，主要是由于废钢需求萎靡、价格下跌所致，后期随着电炉开工回升，废钢需求回升，盈利是否具有持续性有待验证。
那么，钢材市场供需两弱的局面在什么样情况下会出现扭转呢？对此，李轩怡认为，能否出现根本性扭转还是要看需求，即地产和基建对用钢需求的拉动，尤其是三季度和四季度消费旺季地产销售恢复情况、房企资金恢复情况，以及今年已经发放的3.65亿元专项债形成实质性工作计划的进度。
在姜秋宇看来，8月份随着高温雨水天气的结束，以及钢材季节性消费淡季结束，钢材需求将环比回升。如果螺纹钢的产量继续维持在低位水平，钢材市场供需两弱的局面将出现扭转，届时钢材价格将出现反弹。
（文章来源：期货日报）
文章来源：期货日报
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