三只产品触发预警？东方港湾：若果真如此仓位将减半

财经

2022

08/31

18:37

亚设网

第一财经记者致电东方港湾公司时，对方表示，“如果产品真的跌到预警线，根据基金合同，需要把权益仓位减半。”8月31日，针对名下三只产品触及预警线的消息，知名私募东方港湾工作人员对第一财经称。

根据媒体报道，私募大佬但斌执掌的东方港湾，近日对三只产品发布了触发预警线的通知，。所谓触发预警线，是指基金累计净值均跌破0.8元，即浮亏超过20%，据悉东方港湾相关负责人已确认上述信息。

私募排排数据显示，目前东方港湾旗下有数据显示的188只产品中，仅有2只产品今年以来收益为正。其中东方港湾雪中今年以来录得收益10.65%、东方港湾中邮证券价值甄选1号录得收益0.29%。

记者发现，传闻中上述3只发布触及预警线通知产品中的其中一只，东方港湾方远3号，在私募排排网上更新了最新一期净值：0.7990元，确实跌破了0.8元。该产品基金档案也显示，预警线为0.8，止损线为0.7.而产品触及预警线后将仓位减半的操作，也是降低风险、控制损失的一种操作。

“目前这个市场行情之下，私募产品跌破预警线，真的是一件很正常的事情。”一位基金渠道人员对第一财经记者称。

今年3月25日市场即传出消息称，东方港湾董事长但斌疑似空仓，上百只产品净值几乎零波动。私募排排网数据显示，3月以来，但斌旗下产品均已更新了3次净值，但几乎所有产品的净值波动都趋近于0。

当时第一财经记者电话联系了但斌，当时他表示仓位的确比较低，大概在10%左右。

“但我们做了很多雪球(产品)，做雪球我们就仓位比较重，因为有些产品能够做衍生品，但有些产品合同里规定不能做，能做的基本上差不多有50%以上，主要做了像苹果、亚马逊、谷歌等大型美股雪球结构产品。”但斌对第一财经记者称。

不过有迹象表明，但斌已于二季度开始加仓。

由东方港湾担任投资顾问的两只产品，银河金汇东方港湾1号基金和银河金汇东方港湾2号基金的二季报均显示权益仓位有所提升。

其中银河金汇东方港湾1号基金的股票仓位由一季度末的一成多提升至九成多，贵州茅台、五粮液、古井贡酒、山西汾酒等白酒股，腾讯控股、美团等互联网股票以及长安汽车、宁德时代等新能源股票获增仓。此外，该基金还大幅增持了易方达中证海外中国互联网50ETF，持仓占比由一季度末的0.78%提升至3.89%。

银河金汇东方港湾2号基金的股票仓位也在迅速提升。一季度末，基金股票市值占基金资产净值比例为12.51%，二季度末提升至77.19%。股票配置与银河金汇东方港湾1号基金类似。

加仓的不仅是但斌。私募排排网组合大师数据显示，截止8月19日，股票私募仓位指数为80.99%，较上周(8月8日—8月12日)加仓了2.42%，具体来看，仓位超过8成的股票私募占比升至61.71%，仓位介于5-8成之间的股票占比降至27.71%，仓位介于2-5成之间的股票私募占比降至9.20%，仓位低于2成的股票私募占比降至1.38%。

分规模来看，百亿私募加仓力度最大，目前仓位水平最高。截止8月19日，百亿股票私募仓位指数为84.61%，较上周加仓了8.75%。其中仓位超过8成的百亿股票私募占比从上周的51.49%升至70.78%，仓位介于5-8成之间的百亿股票私募占比从35.64%降至26.94%，仓位介于2-5成之间的百亿股票私募占比从9.90%降至1.83%。