逆势狂买600亿！外资增仓“各种茅” 主力低吸赛道股(名单)

今日三大指数走高，上证50指数涨近2%，2400家上涨，两市成交额7796亿，较上个交易日缩量87亿。

板块方面，牙科医疗、房地产开发、跨境支付、建筑材料等板块涨幅居前，TOPCON电池、储能、Chiplet、核电等板块跌幅居前。

价值占优牙茅一字板

今日风格突然转向了价值这边，从上证日内分时看，价值大票(蓝线)的表现远强于成长小票(黄线)。

今日400亿市值的“牙茅”通策医疗一字涨停，收盘成交金额3.74亿元，封单33000多手。

价值风格突然占优，有分析认为，偏好白马股的北向资金大幅净流入可能是主要原因之一，今日北向净流入超147亿元，单日净买入额创年内新高。

东方财富Choice数据显示，自7月5日大盘调整以来，北向资金就逆势抢筹了一批个股，而净买额靠前的个股中，大部分为“各种茅”。

北向资金：逆势增仓600亿重点布局“各种茅”

东方财富Choice数据显示，自7月5日以来，北向资金增仓金额超5亿元的个股有48只，总金额超600亿元。

具体来看，北向最爱的是“隔膜茅”恩捷股份，增持金额超47亿元；排名第二的是“锂电茅”宁德时代，增持金额超43亿元。

迈瑞医疗、爱尔眼科、韦尔股份、华友钴业、紫光国微、天齐锂业、恒生电子、东方财富、万华化学等个股北向增持金额在38亿元至17亿元之间不等。

从增持金额靠前的个股来看，均为各行业的“各种茅”，既有赛道中的“锂电茅”宁德时代，“锂矿茅”天齐锂业；也有“眼科茅”爱尔眼科，“空调茅”格力电器等泛大消费股。

主力资金：逆势吸筹230亿仍偏爱赛道

看完了北向资金，再来看主力资金。东方财富Choice数据显示，自7月5日以来，主力资金逆势净买入超5亿元的个股有25只，总金额超230亿元。

具体来看，主力资金最爱的三花智控，净买额超17亿元；排名第二的是联影医疗，净买额超15亿元。

亨通光电、阳光电源、晶盛机电、北方华创、广立微、立讯精密、捷佳伟创、海光信息等个股主力净买额在14亿元至9.7亿元之间。

值得注意的是，与北向资金偏爱各种茅不同，主力资金逆势净买入重点仍在赛道股，比如净买额第一的三花智控为汽车热管理龙头，此外光伏概念的阳光电源、晶盛机电、捷佳伟创；芯片概念的北方华创、广立微也是主力逆势重仓对象。

机构后市展望

对于后市，机构纷纷发表自己的看法。

国盛证券认为，当前指数仍处于弱势反弹周期，短期“沪强深弱”的局面仍将持续，反弹高度需要视成交量变化边走边看。题材板块快速轮动，板块持续性较差，大幅增加了操作难度，短期追高需要谨慎。精选行业与个股，控制好总体仓位，低吸为主，多看少动，不宜盲目追热点。处于行业高景气度的光伏、风电、电网设备等板块经过前期调整，中长期来看仍具有较高的投资价值。此外，当前全球经济衰退预期越发强烈，可选择周期性不明显的国防军工、医药等板块作为防守备用。

东北证券表示，市场大拐点的确认还需时日但是短期的超跌反弹有望延续，即跌幅较大的科创、中证1000等后续也有一定的表现机会；风格均衡中可以重点考虑军工、芯片、消费电子、家电、酒店、医疗等板块的反复轮动机会，并短线重点关注港股指数能否双底成立。大国博弈主线、疫情终将过去的修复主线以。

国联证券认为，关注盈利与股价涨跌错配，左侧布局业绩占优行业。我们建议以盈利为锚，关注医药生物、电子、传媒、国防军工、非银金融和建筑材料等行业股价与基本面有较大背离、处在较低拥挤度区间的行业机会。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心