军工“火力全开”！主力逆势增仓48亿 外资抢筹这些票(名单)

今日(9月22日)三大指数均小幅下跌，上证50指数跌近1%创2年半新低，两市成交额6385亿，较上个交易日放量26亿。截止收盘，沪指跌0.27%，深成指跌0.84%，创业板指跌0.52%。

板块方面，军工、煤炭、次新、国产软件等板块涨幅居前，旅游、中药、零售、汽车整车等板块跌幅居前。

军工板块逆势走强

今日军工板块大涨，两大细分行业船舶制造与航天航空均涨超2%，润贝航科、西仪股份、起帆电缆、四川九洲等涨停。

消息面上，据中国商飞官网，C919已获得国内外28家客户，累计815架飞机的订单。

招商证券指出，国产大飞机C919即将获得适航证，国内需求前景庞大，产业链迎来机会。预估未来二十年国产客机交付量约为2998架，国产客机市场总价值约2.3万亿人民币，市场规模复合增速超20%。

主力资金：净买48亿最爱光威复材

东方财富Choice数据显示，自7月5日大盘调整以来，主力资金逆势净买入21只国防军工股，总金额超48亿元。

个股方面，光威复材最受主力欢迎，净买额超8亿元；排名第二的是中国船舶，净买额超6亿元。

振华风光、中航沈飞、国博电子、中航重机、中航光电、海兰信、西部超导、航发控制、中船防务等主力净买额在6.5亿元至1.7亿元之间。

北向资金：增仓近9亿最爱菲利华

再来看北向资金。东方财富Choice数据显示，自7月5日大盘调整以来，北向资金逆势增仓24只国防军工股，总金额超8.6亿元。

个股方面，菲利华最受北向资金欢迎，净买额超1.62亿元；排名第二的是雷电微力，净买额超1.59亿元。

光启技术、中航机电、中航高科、国睿科技、中航沈飞、航天发展、航发动力、天海防务等多股北向增仓金额在1.2亿元至2700万元之间不等。

机构后市展望

对于军工股后市，机构纷纷发表自己的看法。

银河证券认为，军工板块成长确定性强，看好Q3业绩高增长。军工板块当前估值分位数33.9%，提升空间较大，板块成长确定性强，看好Q3 业绩高增长，建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股。

广发证券认为，军工板块研究的核心，在于把握三周期，即产品周期、产能周期、库存周期的叠加演进。基于三周期框架，我们判断，特别是航天板块，随着疫情防控逐步改善，下半年加速放量，供应链中产能不足环节有望明显改善，与国产化需求显著提升的环节均有望成为配置的重要方向。

招商证券表示，航空装备产业链相关重点公司业绩表现符合预期。航空工业集团增持旗下上市公司(中航西飞、中航沈飞、中航高科、中航光电)股票，展现了对公司长期发展的信心。目前航空装备产业链重点公司估值较低，安全边际充足。

招商证券建议关注：1)受益于国企改革，业绩增长明确的标的：中航沈飞、中航西飞、中航高科、中航电子、中航机电、中航光电、振华科技、航天电器、航天彩虹等。2)推荐航发产业链中具有垄断地位的中下游龙头，以及借助军民融合推进，成长速度快的上游高壁垒的材料供应商及外协锻铸件供应商：航发动力、航发控制、图南股份、派克新材、西部超导、钢研高纳、航亚科技等。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心