A股开盘速递 | 沪指跌0.23% 算力芯片股活跃 富达基金:年内股票波动率仍大

财经
2023
05/25
10:30
亚设网
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A股开盘走弱,沪指跌0.23%下破3200点,创业板平开。盘面上,CPO、算力、芯片等概念表现活跃,贵金属、船舶、供销社等概念跌幅居前。


金百泽20CM一字涨停,鸿博股份、胜宏科技、和林微纳、中际旭创等大幅高开。消息面上,英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%。该公司发布的第二季度营收展望超出预期。公司大幅增加数据中心芯片的供应量;下半年的芯片供应量将大幅增加。

富达基金股票部副总监、基金经理周文群认为,经济复苏非线性向上,预计年内股票市场波动率仍然较大,注重估值的安全边际尤为重要。策略上,我们围绕“经济复苏”主线进行布局,主要关注消费、地产和基建相关产业链等。长期而言,我们看好有长期成长空间的高端制造、医药等板块,会在市场波动时择机介入。同时,我们对市场热点概念主题保持积极关注,相对看好“中国特色估值体系”概念的投资机会。

早间重磅新闻速览

1、AI芯片卖爆了!算力龙头英伟达盘后一度暴涨近30%,机构建议关注这些股


人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。

具体来看,英伟达一季度营业收入为71.92亿美元,高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元;财报公布后,英伟达股价在盘后迅速拉升,盘后涨幅一度接近30%。

点评:国盛证券指出,考虑到英伟达盘后股价大幅上涨,以及核心指引在很大程度上验证不少市场预期,预计今天A股算力板块将迎来史诗级大反攻。核心标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、剑桥科技、联特科技等。

天风证券指出,随着AI芯片需求的发展,市场需求也会更加多样化,AI芯片应用主要分为云端、边缘计算、终端设备等。云端上,相关企业主要有寒武纪、华为、英伟达等;边缘计算上,相关企业有英伟达、瑞芯微、北京君正等;终端设备上,主要企业有英伟达、富瀚微、全志科技、三星等。

招商证券建议关注下游服务器浪潮信息、中科曙光;AI芯片海光信息、寒武纪;矢量数据库星环科技。

2、吓崩科大讯飞!AI安全、数字水印概念受关注,机构青睐股出炉

AI小作文《一篇科大讯飞出现重大风险的警示文》导致市值超1300亿的科大讯飞周三股价闪崩,15分钟内股价狂跌超7%。据了解,AI的负面可不止这一条,近期AI换脸诈骗、AI声音克隆的消息也不少。AI换脸诈骗,有人10分钟被AI骗走430万元。据中新经纬报道,AI诈骗生成露脸说话视频仅需数十元,连声音也能克隆。

民生证券计算机团队认为,在划时代AI技术出现的当前时点,安全或将迎来全新挑战,同时也带来全新机遇。建议关注数据及AI安全的相关标的:美亚柏科、吉大正元、浩瀚深度、深信服、奇安信等。

A股开盘速递 | 沪指跌0.23% 算力芯片股活跃 富达基金:年内股票波动率仍大

3、债务谈判陷入僵局,美股收低道指连跌四日!热门中概股多数下跌,蔚来跌超9%

美股市场周三仍处于持续下跌的状态,道指连跌四日。美国债务上限谈判陷入僵局,国会众议院议长麦卡锡称谈判仍悬而未决,引发了对潜在违约的担忧。美联储会议纪要显示联储官员不再那么确信未来需要加息。截止收盘,道琼斯指数跌0.77%,标普500指数跌0.73%,纳斯达克指数跌0.61%。

热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.17%。蔚来跌超9%,小鹏汽车跌超5%,哔哩哔哩、京东跌超3%。小鹏汽车5月24日晚间公告,一季度总收入为40.3亿元,同比下降45.9%;净利亏损23.4亿元,去年同期净亏损17亿元。一季度毛利率为1.7%,去年同期毛利率为12.2%。

4、“昆明专家城投纪要”继续发酵!海通证券、民生银行澄清

5月24日,昆明市人民政府国有资产监督管理委员会发布声明称,近日,关注到部分微信群和网络媒体出现了题为“昆明银行口专家路演要点”和《昆明城投专家会议纪要》的不实信息传播,给昆明市国有企业和有关方面造成不良影响,为此已经采取法律手段依法维护自身合法权益。

晚间海通证券、民生银行也发布了澄清公告。

民生银行昆明分行:昆明城投有关会议纪要为员工个人名义发布;

海通证券:外部参会人员言论仅代表其个人;

5、美联储会议纪要:是否进一步加息分歧明显 更加依赖经济数据

美东时间周三,美联储发布的最新会议纪要显示,美联储官员在本月的会议上一致同意加息25个基点,但在是否有必要进一步加息的问题上存在明显分歧,更多官员暗示他们准备暂停加息。

对于通胀,委员们一致认为,相对于美联储2%的目标,目前的通胀水平仍然太高了。与会者指出,物价压力可能比预期更持久,因为消费者支出强于预期,劳动力市场吃紧,特别是如果银行压力对经济活动的影响被证明是温和的。

6、35股年内腰斩!ST板块指数持续走低,A股优胜劣汰正加速

一大波A股公司难逃退市命运。ST板块指数持续走低,年初至今累计下跌21.51%,成A股跌幅最多的板块之一,其中近八成个股股价下跌,35只股票腰斩。

与此同时,不断有上市公司宣告终止上市或摘牌。全面注册制实施后,A股市场优胜劣汰加速,截至最新数据,今年有逾30家公司或难逃退市命运。

7、小米业绩超预期!正式组建大模型团队,AIoT平台连接数突破6亿

5月24日晚,小米集团发布的财报显示,2023年一季度,小米集团实现总收入594.77亿元,同比下滑18.9%,环比下滑9.9%;毛利率同比提升了2.2个百分点至19.5%,创历史新高;经调整净利润为32.33亿元,同比上涨13.1%,环比上涨121.3%。

小米集团财报披露,截至2023年3月31日,小米AIoT平台连接的IoT设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)数同比增长29.2%达6.18亿;小米集团财报显示,2023年4月,小米集团正式组建AI实验室大模型团队。目前小米AI领域相关研发人员超1200人。

8、国家发改委声明:没有“国家补短板强弱项领导小组”相关机构 谨防上当受骗

9、9天8板杭州热电:公司无超超临界机组和虚拟电厂业务

10、乘联会:5月1-21日全国乘用车新能源市场零售37.2万辆同比去年同期增长109%

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现,虚拟电厂等受关注度较高。


1、广东发布虚拟电厂支持政策!最强龙头9天8板 2千亿风口产业链全览

广东省能源局印发推进能源高质量发展实施方案的通知:支持用户侧虚拟电厂运营商等参与市场化需求响应。中信证券发布研报称,预计到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元,到2030年其市场空间或将达到1961亿元。

腾讯自选股统计了近一周北向资金净流入靠前的虚拟电厂概念股,仅供读者参考。数据显示,近一周国电南瑞获北向资金净流入1.32亿元居首,其次的特锐德、科陆电子均获北向资金净流入超5千万元。

2、液冷|国内液冷储能系统产品迎来密集发布,AI快速发展背景下液冷技术渗透率望加速提升。

3、太空经济|马斯克将火星建城,太空经济打开新空间。

4、人工智能|薄如原子,人工神经元有望用于人工智能。

5、地下管网|国家水网建设加快推进,或带动管道需求大幅增长。

6、碳中和|世界气象大会提出碳监测计划,机构看好推广前景。

7、复合流液体|复合集流体头部企业大举扩产,设备环节需求量高。

后市研判

中泰证券认为,下半年有望迎超预期变量,持续看好白电产业链;国泰君安表示,风电装机同比高增,风电设备有望量利齐升。


1、中泰证券:下半年有望迎超预期变量 持续看好白电产业链

中泰证券最新研报表示,对2023年空调行业而言,虽预期前高后低,但我们看到除库存之外,炎夏、竣工乃至出口都有望成为下半年的超预期变量,持续看好白电产业链,建议坚守一线白马:美的集团、格力电器;博弈二线利润弹性:海信家电、长虹美菱、海尔智家。

2、国泰君安:风电装机同比高增 风电设备有望量利齐升

国泰君安最新研报表示,根据国家能源局,截至4月底风电装机容量379.66GW/同比+12.2%,1-4月国内新增风电装机14.2GW/同比+58.5%,单4月新增风电装机约3.8GW/同比+126%,增速再创新高。二季度海风进入开工季,风电设备企业有望量利齐升。海外海风装机上限提升,国内海风深远化有望加速,未来远海风能将是主要海风贡献来源,风电零部件用量提升及技术升级环节将充分受益。关注海缆(受益标的东方电缆、起帆电缆)、轴承(推荐恒润股份、长盛轴承、五洲新春、新强联)等。

上市公司正面负面公告

偏正面方面,自选哥提示关注晶科能源大手笔布局新能源项目等;偏负面公告方面,注意联特科技提示风险等。


偏正面公告

1、晶科能源:拟投资约560亿元规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目

2、金冠股份:与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订合作备忘录

3、力盛体育:与百度网讯签署战略合作框架协议

4、TCL中环:拟与Vision Industries成立合资公司并于沙特投建光伏晶体晶片工厂项目

5、纳思达:拟1亿元至2亿元回购股份

偏负面公告

1、联特科技提示风险:目前公司800G光模块产品仍处于客户验证阶段

2、5天4板柯力传感:公司主营业务与机器人产品不直接相关

3、云路股份:董事拟减持公司不超5.19%股份

4、朗姿股份:拟择机出售若羽臣不超过6%股份

5、京能热力:中山通用投资拟减持不超4%公司股份

6、*ST庞大:上交所对公司股票作出终止上市决定

7、*ST搜特:收到法院终结预重整程序通知书和不予受理重整申请裁定书

本文转载自“腾讯自选股”;智通财经编辑:谢青海。

THE END
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