A股午评 | 沪指跌0.66%失守3200点 电力板块涨幅居前 AI概念持续调整

今日市场早盘延续调整，三大指数均小幅下跌，截至上午收盘，沪指跌0.66%失守3200点，深成指跌0.54%，创业板指跌0.28%。北向资金方面，其中沪股通早盘净流出26.86亿，深股通早盘净流出29.55亿。

对于市场大跌原因，目前来看，市场有两大不利因素：

1、外围市场走弱。美国债务上限谈判陷入僵局，引发投资者对潜在违约的担忧。美联储会议纪要显示是否进一步加息分歧明显。隔夜欧美股指再度全线下挫，道指连跌四日。

2、市场增量资金减少。北向资金持续流出，23日北向减仓近80亿元，创7个月最大净卖出额，24日北向流出近45亿元。今日北向再度流出超50亿元。此外市场交易量大幅萎缩，近几日两市成交额维持在8千亿左右。

盘面上，资金早盘流入赛道股，液冷服务器、TOPCON电池、电力、复合集流体等板块涨幅居前；电商、传媒、游戏、供销社等板块跌幅居前。

焦点个股方面，创业板新股同星科技盘中拉升大涨近105%，较开盘价涨幅达60%，触发二次临停，C英特科技大涨超50%。

展望后市，中原证券指出，近期行业板块呈现较强的轮动效应，未来股指总体预计将维持震荡格局，建议投资者保持六成仓位，短线关注新能源、通信设备以及电子元件等行业的投资机会。

热门板块

1、液冷服务器概念股拉升

液冷服务器概念股开盘拉升，工业富联涨停，浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、中科曙光、精研科技、高澜股份涨超5%。

点评：国内液冷储能系统产品迎来密集发布。国信证券研报指出，ChatGPT带动AI算力等场景的推广，将进一步加快液冷技术的应用于普及。

2、CPO概念继续强势

CPO概念开盘领涨，中际旭创涨超9%，天孚通信、新易盛、光库科技、华工科技幅居前。

3、电力板块走高

电力板块早盘大涨，恒盛能源2连板，大连热电冲击涨停，杭州热电大涨7%，桂东电力、宝新能源、金开新能、华电国际等快速跟涨。

点评：消息面上，近期，在消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投资建设热潮，分析人士纷纷表示，随着新型电力系统建设推进，虚拟电厂有望迎来快速发展。

4、军工股异动拉升

军工股异动拉升，天秦装备涨超18%，捷强装备、新余国科、中科海讯、天和防务、国瑞科技、航亚科技等跟涨。

机构观点

展望后市，国盛证券认为，伴随各行各业对AI的深度应用，相比传统AI小模型时代，算力需求仍将高速向上。

中原证券：建议投资者保持六成仓位，短线关注新能源、通信设备以及电子元件等行业的投资机会

中原证券指出，近期行业板块呈现较强的轮动效应，场内融资资金明显回升，资金活跃度有所回升。海外银行业危机得到各方及时处理，对市场的影响有所降低。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注新能源、通信设备以及电子元件等行业的投资机会。

国盛证券：算力依旧为基，打开AIGC大时代

国盛证券认为，伴随各行各业对AI的深度应用，相比传统AI小模型时代，算力需求仍将高速向上。英伟达等全球领军已落地验证，中美共振信号已现。

1）海外而言，5月18日，英伟达股价创下新高（收盘价316.78美元），较年初显著上涨；产业方面，2023年3月的英伟达GTC大会以来，公司已推出多个AI算力大产品。另外，2023Q1微软智能云业绩超预期，验证算力需求真实落地。

2）国内而言，以光模块、AI服务器为代表的核心算力环节，已在订单、产能规划上展现出高景气，落地放量可期。

东方证券：苹果MR发布在即产业链再掀高潮

AI赋能行业长期向好趋势

东方证券发布研究报告称，MR发布在即，产业链再掀高潮。一方面，看好苹果MR高价值量环节相关核心供应商，率先卡位苹果近年最具想象空间的终端应用，有望率先受益于初代MR推出后估值中枢抬升机遇，以及苹果后续迭代产品起量后对相关产业链公司带来的业绩弹性。另一方面，看好VR产业链核心环节其他国内头部供应商，有望受益于MR发布后产业生态及技术演进趋势，有望在原有业务及客户群的基础上进一步拓宽。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。