A股午评 | 沪指涨0.07% 汽车产业链掀涨停潮 医药股集体走弱

7月4日，这些消息影响市场：

号称芯片新粮食！两部门出手：对两大稀有金属出口管制；

隔夜美股小幅收高！特斯拉大涨7%市值暴增4000亿；

受此影响，今日A股低开后小幅高走，指数全线翻红，截至收盘，沪指涨0.07%，深成指涨0.33%，创业板指涨0.14%。

盘面上，有色锗、镓概念股集体走高，云南锗业一字涨停，第三代半导体板块也集体拉升，光智科技20%涨停；汽车产业链延续强势，个股掀涨停潮，圣龙股份、浙江世宝3连板；机器人板块再度活跃，爱仕达涨停。

下跌方面，游戏、电力板块再度回调，医药股集体走弱。

展望后市，中金公司表示，7月全球市场可能仍处于宽幅震荡，局面 “以不变应万变”或是最优选。

热门板块

1、汽车产业链掀涨停潮

汽车产业链走高，零部件方向领涨，圣龙股份3连板，渤海汽车、英利汽车、浙江世宝、凯众股份、天成自控、瑞玛精密、天龙股份等多股涨停。

点评：消息面上，截至7月2日，多家新势力车企公布了6月交付成绩单，数据表现亮眼，理想汽车月度交付首次突破3万辆。此外，隔夜特斯拉大涨7%，市值暴增4000亿。

2、有色锗、镓概念股大涨

有色锗、镓概念股集体走高，云南锗业、驰宏锌锗、罗平锌电一字涨停，锌业股份、有研新材、株冶集团、中国铝业、蓝晓科技、新湖中宝等纷纷拉升。

点评：消息面上，商务部、海关总署决定自8月1日起，对锗和镓两种关键金属实行出口管制。镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓更是被称为“半导体工业新粮食”，锗也是重要的半导体材料之一。从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。

3、三代半导体板块拉升

三代半导体板块快速走高，光智科技20%涨停，聚灿光电涨超10%，乾照光电、台基股份、国博电子、华灿光电、捷捷微电等快速跟涨。

点评：西部证券指出，镓、锗属于化合物半导体重要材料，包括GaAs、GaN、InGaAs等关键化合物半导体材料。从中国产量占比看，本次出口管制对镓类化合物半导体影响最大，国内相关产业类标的有望受益。

4、机器人概念活跃

机器人概念股再度走强，爱仕达直线拉升封板，丰立智能、南方精工、昊志机电、巨轮智能等继续冲高。

机构观点

展望后市，中金公司表示，7月全球市场可能仍处于宽幅震荡，局面 “以不变应万变”或是最优选。

中信建投：7月建议关注必选消费、设备、数字经济相关板块

中信建投研报指出，5月行业数据显示，必选消费行业、机械设备行业继续平稳修复。从行业短期基本面角度来看，农副食品、酒饮料行业平稳；电气机械、汽车、通用设备修复，符合产能输出逻辑。从中长期产业趋势来看，数字经济有政策加持，消费电子运行到周期底部。7月建议关注必选消费、设备、数字经济相关板块。

中金公司：7月全球市场可能仍处于宽幅震荡 局面 “以不变应万变”或是最优选

中金公司研报表示，综合判断，面对美国7月核心通胀基数噪音和中国政策关键窗口期，我们认为7月全球市场可能仍处于宽幅震荡局面，因此短期按兵不动“以不变应万变”或是最优选。1）美国7月后核心通胀或将更快回落，因此如果美股/美债出现回调，可以再介入；2）中国市场若无实际宽信用抓手出现，短期反弹较高则可适当“落袋为安”。3）黄金经过前期回调后进入再配置区间，但更大空间恐怕还需多些耐心。

东吴证券陈李：下半年A股下行风险有限 看好以“一带一路”为代表的低估值行业

东吴证券首席经济学家陈李表示，“我们有一个最大的优势，就是我们知道日本资产负债表的衰退及其走出来的路径，所以我们完全可以迎接挑战。”关于股票市场，陈李认为，下半年A股下行风险有限，看好以“一带一路”为代表的低估值行业。陈李同时提示，对于TMT行业来说，目前最大的风险是大股东减持。从年初至今，大股东减持的比例在大幅提升，投资者需要密切跟踪。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。