A股午评 | 沪指跌0.53% AI赛道全线反弹 稀土、金属等周期股回调

7月6日，这些消息或影响市场：

1、联储会议纪要“放鹰”，隔夜美股三大指数齐收跌；

2、事关“卡脖子”、数据要素：浙江促平台经济发展意见印发；

3、大模型集结！机器人炫技，2023世界人工智能大会今日在沪启幕。

受此影响，今日A股三大指数集体低开，随后冲高回落，三大指数集体翻绿，截至收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.39%，创业板指跌0.61%。

盘面上，AI赛道反弹，CPO、游戏、传媒、算力等方向领涨，拓维信息等涨停；存储芯片板块持续走高，香农芯创20%涨停；面板股异动拉升，深华发A三天两板；新能源车产业链反复活跃，双飞股份、泰祥股份20%涨停；智能驾驶概念股也冲高。

下跌方面，稀土、金属等周期股回调，多股跌超5%。

展望后市，银河证券表示，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点。

热门板块

1、AI赛道反弹

AI赛道全线反弹，CPO、游戏、传媒、算力等方向领涨，拓维信息涨停，三维通信触及涨停，科大讯飞涨超5%，昆仑万维、拓尔思、千方科技等跟涨。

点评：消息面上，2023世界人工智能大会（WAIC2023）将于7月6日-8日举行。今年是上海连续第六年举办世界人工智能大会。本届大会重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。

2、面板股拉升

面板股异动拉升，深华发A三天两板，彩虹股份一度冲击涨停，TCL科技、京东方A、深天马A、三利谱等快速跟涨。

点评：消息面上，研调机构集邦科技(TrendForce)7月5日发布7月上旬面板报价，电视面板、监控器面板价格持续走扬，主流55英寸电视面板均价今年来累计大涨近四成，登上一年半来新高价。

3、存储芯片股走强

存储芯片板块走高，香农芯创20%涨停，聚辰股份、同有科技、万润科技、朗科科技、深科技等跟涨。点评：消息面上，国金证券指出，由于HBM3E需求暴增，SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术，多数新增产能将用来生产HBM3E。预计2026年全球HBM市场规模有望达57亿美元，22-26年CAGR为52%。

4、智能驾驶概念冲高

智能驾驶概念股震荡走高，瑞玛精密直线拉升涨停，联创电子、腾景科技、兴民智通、保隆科技、亚太股份等跟涨。

点评：消息面上，消息面上，在2023世界人工智能大会上马斯克预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。

机构观点

展望后市，银河证券表示，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点。

中金：国有大行盈利能力并不差 银行估值有望长期见底回升

中金公司研报表示，与常见的市场印象不同，我们认为国有大行盈利能力并不差：尽管ROE处于行业中等水平，但风险加权资产收益率较中小银行有明显优势，主要受益于资产端占比更高的按揭贷款和政府债券，在相同的资本占用水平下取得更多收益。考虑到ROE和息差水平有望长期处于底部区间，我们认为银行估值有望长期见底回升，前向市净率也有望修复到2020-2021年均值0.7-0.8x的水平，相比当前的0.5x左右隐含30%-50%的修复空间；考虑到主要H股银行相比A股存在30%左右的折价，H股修复空间或更大。

银河证券：A股下半年仍处于布局时点 震荡上行概率较大

银河证券指出，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等。（2）贯穿全年的主线“中特估”：能源、电力、基建、房地产产业链等。（3）业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域：食品饮料（白酒、啤酒）、医药（创新药、中药）、周期底部农林牧渔（猪周期）以及汽车产业链（部分新能车、汽车零部件）等。

中信证券：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

中信证券指出，在碳纤维国产化率持续走高及竞争加剧的趋势下，我们率先看好高端民用及军用碳纤维的竞争格局，新兴的万吨级碳纤维市场或将来自于人形机器人及无人机，分别对应的机械臂及空中出租车的应用更是有望自2024年起逐渐加速。我们认为率先打通出口通道、具有成本和技术迭代优势的碳纤维商厂优势将凸显。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。