A股午评 | 沪指跌0.35% 汽车整车板块反弹 虚拟电厂等领跌

7月18日，隔夜美股大涨但中概股走低，此外北向资金昨日暂停交易后，今日净卖出近70亿，受此影响，今日A股小幅走弱，沪指再失守3200点！

截至收盘，沪指跌0.35%，深成指跌0.34%，创业板指跌0.42%。

盘面上，半导体板块强势，Chiplet、储存芯片方向领涨，甬矽电子20%涨停，通富微电等多股涨停；养殖、农业等板块走强，丰乐种业涨停；汽车产业链反弹，亚星客车涨停；零售板块走强，步步高涨停；证券板块盘中冲高，首创证券大涨8%；地产股拉升，津滨发展一度触及涨停。

下跌方面，环保、电力、数据要素等板块集体回调。

展望后市，中金公司研报认为，6月经济数据不乏亮点，建议关注偏成长领域、业绩弹性较大领域、股息率高且具备优质现金流的领域等三条主线。

热门板块

1、农业板块冲高

农业板块震荡走高，丰乐种业涨停，秋乐种业涨超10%，神农科技、农发种业、万向德农、敦煌种业、荃银高科等涨幅靠前。

点评：消息面上，7月17日，俄罗斯新闻秘书佩斯科夫当天表示，俄方停止执行黑海港口农产品外运协议。该消息发布后，芝加哥小麦期货价格直线拉升，日内一度飙涨逾3%。据世界银行的数据显示，俄乌冲突之前，俄罗斯的小麦出口量居世界第一，乌克兰的大麦出口居世界第二。

2、Chiplet概念走强

半导体板块走强，Chiplet、储存芯片方向领涨，甬矽电子、晶方科技涨停，通富微电、金龙机电、联得装备、文一科技等跟涨。

点评：消息面上，当地时间周一，美国半导体行业协会发布声明，呼吁白宫避免进一步升级对华半导体出口限制措施。美国财长耶伦最新表态称，拟议的对华投资限制“不会是宽泛控制”，措施将“针对性狭窄”。天风证券指出，上半年部分封测厂商业绩企稳，稼动率有所提升，看好后续稼动率进一步提升、AI催化对Chiplet/先进封装需求，带动封测厂商全年业绩较22年度显著修复。

3、汽车整车板块反弹

汽车整车概念股震荡反弹，亚星客车直线拉升涨停，众泰汽车、江铃汽车、福田汽车、安凯客车、宇通客车等跟涨。

点评：消息面上，亚星客车近期公告称收到1.5亿元国家新能源汽车推广补贴。

4、零售板块拉升

零售板块震荡拉升，步步高涨停，此前中央商场3连板，人人乐、徐家汇、三江购物、中百集团等快速跟涨。

点评：消息面上，国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。

机构观点

展望后市，中金公司研报认为，6月经济数据不乏亮点，建议关注偏成长领域、业绩弹性较大领域、股息率高且具备优质现金流的领域等三条主线。

国盛证券：指数仍处于震荡周期

关注锂电池、光伏等板块

国盛证券指出，技术面上，指数处于底部区域，A股整体估值性价比依然较高，面对利空调整力度也较为温和。因此，指数当前虽仍处于震荡周期，但可打牢底部，为未来中期反弹行情奠定良好基础，可重点关注锂电池、光伏等基本面较好的板块，和不断有消息刺激以及政策支持的人工智能板块。

中信建投：存储行业处于周期底部

重点关注存储芯片、封测等

中信建投发布研究报告称，存储行业处于周期底部，当前库存仍需消化，原厂耐不住亏损有强烈涨价意愿，模组厂正在加快备货。该行对23Q3~23Q4存储价格展望乐观，但当前需求端能见度低，相关厂商业绩同比修复尚需时间。存储为“强beta，弱Alpha”行业，每一轮景气周期需要应用创新拉动需求，该行认为下一轮景气周期将由AI引领，相关厂商将在本轮涨价中修复利润，并获得较大成长。投资建议：重点关注存储芯片(业绩修复，壁垒高)、封测(稼动率提升)、模组(业绩弹性大、市场空间大)、业务转型(盈利估值提升)。

中金公司：6月经济数据不乏亮点 建议关注三条主线

中金公司研报认为，6月经济数据总体仍然偏弱，但也不乏亮点。建议关注三条主线：1）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。