减仓军工股，加仓新能源，朱雀基金围绕双碳做重点布局

10月25日，朱雀基金披露三季报，其中，公司总经理、基金经理梁跃军所管理的五只基金的三季度报告也悉数公布。

整体来看，三季报基金保持高仓位运作，朱雀企业优胜三季度股票仓位为93.35%，较上期增加7.68%。梁跃军称，三季度抓住7月下旬的调整提升了产品整体仓位。总体的考虑是立足明年，围绕双碳目标在相关产业品种上集中布局。

在朱雀企业臻选的投资运作上，7月增持了家电、汽车、医药、机械、半导体和新能源等行业股票，减持了互联网股票。8月对金融科技、光伏、新能源电池几个细分领域的龙头配置比例进行了微调，对氢能进行了布局。9月仓位基本不变，略微调整了新能源车上游的个股组成，整体比例维持不变，对涨幅较大的军工股进行了减持，加大了对电气设备的配置。

个股方面，朱雀企业优胜减持航发动力近670万股，但其依旧在十大重仓股名列；在管五只基金大手笔增持禾望电气，其中朱雀恒心一年持有增持幅度最大，相比上期增持超16倍。梁跃军预计随着新能源消纳比例的上升，电气设备将迎来较长的景气周期。

禾望电气是国内新能源领域最具竞争力的电气企业之一，专注于新能源和电气传动产品的生产。自八月中旬股价到达历史最高点以来，该股进入横盘震荡阶段。

从持仓行业来看，梁跃军所管基金集中在新能源上下游产业链，包括光伏、电气、锂电池、新能车智能座椅等。此外，港股互联网、金融科技也有布局。

对港股互联网企业，梁跃军配置思路不一。腾讯控股、美团逐渐退出多只基金的前十大重仓股，而小米集团依然在列，甚至获得翻倍加仓。由此可见，受反垄断政策影响较大的企业影响逐渐减持，而面向消费者，多元化发展的小米梁跃军依旧看好。

上一季度，硅料和电池片双龙头企业通威股份位列朱雀恒心一年持有重仓股之首，而在本季度，梁跃军大幅减持通威股份，合计约2000万股，不过朱雀依然为持有通威股份最多的基金公司。此外，梁跃军买入光伏龙头隆基股份，四只基金合计持有约300万股。

梁跃军坚定看好“双碳目标”下的投资机会，他在季报中表示，3060的目标不仅是一场"生态革命"，更是人类史无前例的一场自我革命，实现路径充满挑战和未知，但也将带来新的发展机遇。"绿色转型已从科学共识成为政治共识和社会共识，也成为了全球科技创新的新动力，"双碳"大时代叠加了疫情时代，通过包括"双碳"在内的政策促进产业升级，一方面提高中收入阶层居民的收入来拉动内需，通过双循环实现经济稳定增长。