在先锋领航退出中国市场的消息传得沸沸扬扬之际,在华展业的外资公募大厂正面交锋,正在进行一场悄无声息的“发行战”。
3月21日,路博迈的只公募产品以超过40亿元的规模结幕,成为年内爆款。除此之外,富达基金的第一支基金富达传承6个月基金也将于4月3日发行,贝莱德基金旗下的第四支基金也正在发行中。三家外资公募大厂同台竞技,谁将领先?
路博迈首只基金募集40亿元
和贝莱德不同的是,路博迈的首只公募产品是一只债券型基金,且设有一年资金锁定期。
3月22日,路博迈基金官网公告显示,路博迈护航一年持有债券于3月21日成立,募集期间净认购金额40.91亿元,募集有效认购总户数2.34万户。这也是年内第一只首募规模超40亿元的“固收+”产品。
其中路博迈基金运用固有资金认购该基金855.65万份,公司从业人员认购该基金318.25万份。公告还显示,基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为100万份以上。
该基金共有8家代销机构,包括两家银行机构(中国银行、平安银行)、五家券商机构(东方证券、国泰君安证券等)、以及第三方基金销售平台天天基金。本次首发,中国银行卖的最多。
2021年9月,证监会正式核准设立路博迈基金管理(中国)有限公司。2022年11月25日,路博迈获得公募基金业务许可证。2023年1季度,路博迈基金管理(中国)有限公司发行首只产品。这是继贝莱德之后,第二家在华发行独资公募产品的海外资管大厂。
该基金拟由量化投资部总经理周平和副总经理汝平共同管理。其中,周平主要经验在海外,汝平则具有国内投资背景。
公开资料显示,周平于2002年担任纽约市立大学巴鲁克学院助理教授。2006年,他加入路博迈集团纽约总部。2018年,周平调任路博迈投资管理(上海)有限公司,担任量化私募基金投资经理。
另一位基金经理汝平为路博迈投资管理(上海)有限公司固定收益资深投资经理,拥有25年行业经验,于2017年加入路博迈集团。他最开始在美国摩根士丹利投资管理公司先后担任副总裁、投资分析师、基金经理、执行董事与资深基金经理。而转在国内公募机构辗转,曾就职摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金、富诚海富通资管、银河基金。
富达深度绑定蚂蚁基金
诞生过传奇基金经理彼得·林奇、安东尼·波顿的富达基金也即将发行首支公募产品——富达传承6个月。2022年一季度,富达资产管理规模超过4万亿美元,全球排名第四。
这家海外资管大厂在中国的营销打法颇为“接地气”, 在渠道上,深度绑定蚂蚁基金,不仅率先开设财富号,还举办了多场首发直播。
根据公开资料,富达传承6个月共有12家代销机构,这个阵容堪称豪华,囊括了基金销售头部平台招商银行和蚂蚁基金,此外,中国银行、天天基金、盈米基金、中国银行、中信证券等知名机构也在列。
根据2022年四季度中基协公布的数据,非货规模中,招商银行的销售保有量最高,剔除货币市场基金,蚂蚁基金的销售保有最高。
得到蚂蚁基金、招商银行的加持后,富达首只基金能募多少,值得期待。
贝莱德百折不挠
除了路博迈、富达之外,外资公募第一家——贝莱德的第四只主动权益基金也正在发行中。
贝莱德是首家在华展业的公募, 首只基金贝莱德中国新视野发行时,主要聚焦建行渠道。建设银行为该产品的托管主代销行,助力该基金的营销与发行,最终募集超过76亿元,成为当时的明星基金。
但此后却“高开低走”,产品净值自2021年末开始一路走低,最大回撤约28%,此后虽然一度反弹,但净值始终未能回升至1以上,成立至今累计收益为-16.42%。
首秀失利后,贝莱德于2022年发售的2只主动型权益基金“贝莱德先进制造一年持有混合”“贝莱德港股通远景视野混合”的认购金额合计仅12.5亿元,目前也处于长期跌破净值。
自3月9日起,贝莱德行业优选开始发行,这次的基金经理是具有A股投资经验的老将神玉飞。此前他曾在银河基金就职15年,其管理年限较久的两只产品“银河研究精选混合”“银河智联混合”均在任期中取得超过100%的收益。内资老将掌舵,这只产品未来表现如何,仍待市场检验。