芯片专栏 | 美国银行重拾芯片宠儿;英伟达有望纳入道琼斯指数

快报
2021
07/23
08:32
亚设网
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芯片专栏 | 美国银行重拾芯片宠儿;英伟达有望纳入道琼斯指数

热点关注芯股要闻、持续跟进财报相关

前言:聚焦半导体赛道,从芯片设计、晶圆制造到封装测试,以及包括了物联网、智能汽车、5G、人工智能和移动终端的尖端科技,牛股辈出,黄金赛道。热点关注芯股要闻、持续跟进财报相关。

截至美东时间7月21日收盘,费城半导体指数拉升3.06%,报3288.75点。个股方面普涨,克里科技、阿斯麦涨超5%,拉姆研究、科磊、应用材料、英伟达、意法半导体涨超4%,希捷科技评级下调跌超3%。

今日重点关注

美国银行重拾芯片宠儿,云计算支出扩大到亚马逊之外

英伟达(NVDA.US)业绩显赫,叠加拆分利好有望纳入道琼斯指数

消息称台积电日本首家芯片工厂将于2023年运营

英伟达发布第八代AI软件

日本半导体产业协会称日本须在芯片上投资数万亿日元

持续财报跟进

德州仪器(TXN.US)Q2业绩超预期,模拟业务营收同比增长42%

英特尔(INTC.US)财报预期

今日芯股评级

花旗:将阿斯麦(ASML.O)欧股目标价从640欧元上调至750欧元

巴克莱:将阿斯麦(ASML.O)欧股目标价从750欧元上调至800欧元

摩根士丹利将德州仪器的目标价从 176 美元上调至 185 美元

高盛:意法半导体评级从“卖出”上调至“中性”,目标价34欧元

Summit Insights:希捷评级从 "买入"下调至"持有",没有设定目标价格

【美国银行重拾芯片宠儿,云计算支出扩大到亚马逊之外】

美国银行对云计算公司的资本支出预期的更新带来了一个关键结论,支出广度正在增长,超出亚马逊网络服务的庞大足迹。

美国银行指出,除亚马逊外,"超7"资本支出预计将增长33%,而一年前只有9%。如果只看下半年,可能会激增42%。这种扩大可能对商业半导体有利,因为亚马逊在内购 "特定的处理器/网络设备(AWS Graviton, Nitro)"方面最为活跃。

其在半导体公司中长期云驱动增长的前三名是NVDA,AMD和MRVL,在个人电脑、汽车和智能手机等大型市场增长放缓的环境中,这三者都可以跑赢大盘。“这些股票不会受到周期性单位增长和不稳定的内存资本支出的影响,而是受益于特定的产品周期,并在人工智能、云计算、游戏、网络、企业和5G基础设施方面分享收益。”

虽然下半年行业供应仍将是一个问题,但规模和份额的增长意味着这三家公司是其代工合作伙伴的“关键客户”,供应将继续稳步改善。

【英伟达(NVDA.US)业绩显赫,叠加拆分利好有望纳入道琼斯指数】

英伟达(NVDA.US)股价昨日收涨4.3%,此前美国银行和CFRA的两份分析师报告均显示,英伟达的股价表现积极。

美国银行分析师Vivek Arya对英伟达、美国超微公司(AMD.US)和迈威尔科技(MRVL.US)持“强烈积极看法”。Arya表示,“在个人电脑、汽车和智能手机等大型市场增长放缓的环境下,这三家公司的表现可以超过更广泛的半导体生产商。”

英伟达因其“在大规模、未渗透的市场中具有卓越的长期增长前景”而备受称赞。Arya维持英伟达、美国超微公司和迈威尔科技“买入”评级。

另外,CFRA写道,英伟达最近的股票拆分“可能有助于支持英伟达被纳入道琼斯30指数”。英伟达的1拆4的拆股计划于本周早些时候生效。

【消息称台积电日本首家芯片工厂将于2023年运营】

据报道,知情人士今日称,台积电在日本的首家芯片工厂最早将于2023年投入运营。

知情人士称,计划中的工厂位于日本西部九州岛熊本市(Kumamoto),将分两个阶段推进。台积电董事会预计将在本季度决定这笔投资。

一旦这两个阶段完成后都投入生产,新工厂将使用28纳米技术,每月生产约4万片晶圆。当前,28纳米技术被广泛用于多种类型的芯片中,包括汽车应用和消费电子产品的图像处理器和微控制器单元。

知情人士同时指出,台积电的决定仍受制于多个因素,包括日本政府的激励和支持,以及当地供应商对建设芯片相关基础设施和发展供应链的承诺。

【英伟达发布第八代AI软件】

英伟达发布第八代AI软件TensorRT 8。该软件将语言查询推理时间缩短了一半,使开发者能够从云端到边缘构建全球最佳性能的搜索引擎、广告推荐和聊天机器人。

据英伟达介绍,TensorRT 8的各项优化为语言应用带来了创纪录的速度,能够在1.2毫秒内运行BERT-Large,全球最广为采用的基于transformer的模型之一。过去,企业不得不缩减模型大小,而这会导致结果出现大幅偏差。现在有了TensorRT 8,企业可以将其模型扩大一倍或两倍,从而大幅提高精度。

【日本半导体产业协会称日本须在芯片上投资数万亿日元】

日本工业团体的负责人表示,日本应加大对半导体产能的投资,以解决全球芯片短缺,这种短缺局面不大可能很快缓解。

日本半导体产业协会的主席Nobuo Hayasaka表示,日本应投资数万亿日元来与对手竞争,这将是日本追赶全球巨头的最后机会。政府有支持该产业的计划,相关预算规模将在未来几个月决定。

“我们应该采取某种方式来满足广泛客户的需求,”Hayasaka在接受采访时说。

Hayasaka说,日本有可能再次成为全球主要的半导体行业参与者,因为日本拥有一些尖端芯片技术,这些技术是世界上许多公司所需要的。

【德州仪器(TXN.US)Q2业绩超预期,模拟业务营收同比增长42%】

美东时间7月21日(周三)美股盘后,德州仪器(TXN.US)公布了2021财年第二季度财务业绩。盘后跌近5%,报185.18美元。

数据显示,该公司Q2营收45.80亿美元,市场预期为41.3-44.7亿美元,高于市场预期,上年同期为32.39亿美元,同比增长41%;净利润19.31亿美元,上年同期为13.80亿美元,同比增长40%。

摊薄后每股普通股收益2.05美元,市场预期为1.82美元,上年同期为1.48美元。毛利润30.77亿美元,上年同期为20.82亿美元,同比增长48%;营业利润22.13亿美元,上年同期为12.28亿美元,同比增长80%。

二季度经营现金流(GAAP会计准则)21.21亿美元,自由现金流(非GAAP会计准则)17.35亿美元。过去12个月里,经营现金流75.39亿美元,同比增长19%;自由现金流64.87亿美元,同比增长14%,占营收的38.7%。

按业务划分,模拟业务营收36.64亿美元,上年同期为24.34亿美元,同比增长42%;嵌入式处理业务营收7.80亿美元,上年同期为5.46亿美元,同比增长43%;其他业务营收3.36亿美元,上年同期为2.59亿美元,同比增长30%。

此外,该公司过去12个月里,通过股息和股票回购向股东返还了39亿美元。

该公司预计,第三季度营收在44.0亿美元至47.6亿美元之间,每股收益为在1.87美元至2.13美元之间。

【英特尔(INTC.US)财报预期】

7 月 22 日星期四收盘后的报告,华尔街预计英特尔的收入为 178.4 亿美元,每股收益为 1.06 美元。相比之下,去年同期每股收益为 1.23 美元,收入为 197.3 亿美元。

【花旗:将阿斯麦(ASML.O)欧股目标价从640欧元上调至750欧元】

【巴克莱:将阿斯麦(ASML.O)欧股目标价从750欧元上调至800欧元】

【摩根士丹利将德州仪器的目标价从 176 美元上调至 185 美元】

摩根士丹利分析师约瑟夫摩尔将公司对德州仪器 (TXN.US) 的目标价格从 176 美元上调至 185 美元,并在周三收盘后发布的公司收益报告之前维持对股票的减持评级。Moore 告诉投资者,虽然他预计 TI 的季度表现强劲,但他认为第二季度可能代表本周期的同比增长高峰。此外,美光 (MU) 和台积电 (TSM) 在收益后的抛售说明了高预期“以及围绕需求和库存之间对增长的影响的争论越来越多,”摩尔告诉投资者。

【高盛:意法半导体评级从“卖出”上调至“中性”,目标价34欧元】

高盛分析师Alexander Duval将意法半导体评级从“卖出”上调至“中性”,目标价34欧元。杜瓦尔说,他是在相对于他的欧洲科技覆盖率的第三四分位数的上升空间,以及相对于他不变的目标价格的大约5%-6%的上升空间的背景下做出这一升级。该分析师补充说,该公司在与绿色运输、汽车自动化和先进通信相关的长期增长领域继续拥有"稳固"的前景。

【Summit Insights:希捷评级从 "买入"下调至"持有",没有设定目标价格】

Summit Insights的分析师Kinngai Chan将希捷的评级从"买入"下调至 "持有",但没有设定目标价格。该分析师预计,大盘硬盘的需求将有所改善,但认为Chia加密货币市场存在风险。Chan在一份研究报告中告诉投资者,随着Chia币价格的进一步下跌,Chia加密货币市场的需求将下降。该分析师认为希捷的尾部风向在2021年下半年会减弱。

本文首发于微信公众号:美股研究社。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(张洋 HN080)

THE END
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