热点关注芯股要闻、持续跟进财报相关。
编辑 | 美股研究社
前言：聚焦半导体赛道，从芯片设计、晶圆制造到封装测试，以及包括了物联网、智能汽车、5G、人工智能和移动终端的尖端科技，牛股辈出，黄金赛道。热点关注芯股要闻、持续跟进财报相关。
截至美东时间9月28日收盘，费城半导体指数重挫3.80%，报3314.39点。个股方面几乎全线走低，应用材料收跌近7%，阿斯麦收跌6.6%，AMD收跌超6%，但今日盘前有所回暖。
美光收跌近3%，在盘后发布财报后仍然大幅走低，今日盘前跌超3%；英特尔跌幅较小，且今日盘前回升超1%。
今日重点关注
应用材料(AMAT)和阿斯麦(ASML)下挫，因New Street Research对半导体公司持观望态度
微芯科技(MCHP)股价在富国银行下调评级后下跌4.7%
硅晶圆明年缺货一整年，长约、合约价全面上涨
意法半导体(STM)与赛灵思(XLNX)再发涨价函
美欧贸易和技术理事会首次会议将讨论竞争、芯片和人工智能
持续财报跟进
美光(MU)股价下滑近3%，财报高于预期但下季预测大幅落后
今日机构评级
伯恩斯坦：将恩智浦(NXPI)的评级从跑赢大盘下调至市场表现，目标价下调至230美元
【应用材料(AMAT)和阿斯麦(ASML)下挫，因New Street Research对半导体公司持观望态度】
应用材料(NASDAQ:AMAT)大幅下跌6.9%，因为New Street Research将其评级从之前的买入下调至中性。
New Street Research还将同行阿斯麦(ASML)的评级战术性下调至中性——在今年迄今为止的一些强劲增长之后，对半导体设备的整体看法有些变坏，引发对周期性高峰的担忧。
该公司表示，半导体设备一直是一些"高"期望值的受益者，随着周期性高峰的临近，积极修正的空间不大。
长期而言，它看好应用材料公司和阿斯麦公司。但认为没有催化剂来重新评估应用材料公司，也不指望阿斯麦的利润率会有所提高（估值已经创下新高）。
该公司对AMAT的目标价为140美元，意味着只有4%的上升空间。对于ASML，该公司的目标价为660欧元，即1%的下跌空间。
【微芯科技(MCHP)股价在富国银行下调评级后下跌4.7%】
微芯科技(MCHP )股价下跌，因为富国银行将其评级从增持下调至持股观望，目标价165美元不变。
分析师Gary Mobley称，下调股价的原因是估值在目标价上。另外，Mobley继续鼓励投资者持有具有"世俗增长故事或特异性催化剂的公司的股票，而不是那些主要依赖半周期的公司"。
该行业已经出现了全球芯片短缺，根据Microchip执行主席Steve Sanghi的说法，这是一个40年来的超级周期。
Sanghi在第一季度财报电话会议上说，"引发这一周期的事件在两年前是无法预测的。因此，当这种情况发生时，它从两方面给行业带来了重大压力，减少了供应线，增加了需求，在某些情况下，由在家工作、医疗和其他方面驱动。它创造了这个超级周期，我们40年来都没有见过。"
这位分析师认为，微芯公司的股价与更广泛的芯片周期更加一致。
【硅晶圆明年缺货一整年，长约、合约价全面上涨】
9月28日消息，据台媒《工商时报》报道，随着日本信越及胜高等日系硅晶圆大厂与客户签订2022年长约并顺利涨价，当地硅晶圆厂也与客户陆续签订2022年长约，其中6英寸及8英寸硅晶圆合约价上涨约10％，12英寸硅晶圆合约价调涨约15%。
业内人士指出，下半年硅晶圆合约价已经逐步调涨。此外，考虑到各家硅晶圆厂目前产能利用率均达100％满载，但在未来2-3年内新增产能开出十分有限，预期2022年下半年硅晶圆供给短缺，2023年缺货情况会更严重。
【意法半导体(STM)与赛灵思(XLNX)再发涨价函】
据行业内人士透露，9月27日，ST发布涨价通知。通知函称，目前半导体供应短缺继续严重影响我们的行业，短期内没有复苏的迹象。
随着最近供应链上一些关键供应（例如晶圆厂、原材料、物流…）的增加，再加上我们在制造业的强劲投资，我们将在2021年最后一个季度提高所有产品线的价格，包括现有积压的产品。
ST的涨价，必将牵动着芯片供应链，预计国内外相关领域的芯片原厂也有可能会涨价，尤其是MCU的供应和价格或许会再次波动。
另外，赛灵思也发布涨价函！赛灵思称，为了抵消增加的成本，赛灵思将提高 2021 年11月1日及之后所有当前和未来订单、所有报价和所有发货的价格。
【美欧贸易和技术理事会首次会议将讨论竞争、芯片和人工智能】
据国外媒体报道，美国政府高级官员周一表示，美国和欧盟希望在本周举行的首次贸易和技术理事会(TTC)会议上讨论芯片短缺、人工智能(AI)和技术竞争问题。
美欧“跨大西洋(600558,股吧)贸易和技术理事会”（TTC）首次会议9月29日将在美国匹兹堡市召开，届时美国国务卿布林肯、商务部长雷蒙多、贸易代表戴琪，以及欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基、韦斯塔格将出席。周日，欧盟贸易和数字领导人表示，理事会将为欧洲创造更大的影响力，并为21世纪制定标准和规则。
政府官员表示，美国正在与欧洲同盟讨论围绕《数字市场法案》(Digital Markets Act)和《数字服务法案》(Digital Services Act)提出的问题和建议。这两项法案由欧盟提出，为监管科技行业提供了一个框架。华盛顿的几个技术贸易组织表示，行业不希望美国采用欧洲的数字监管方式。美国商会(u.s. Chamber of Commerce)表示，TTC的行动应该“避免通过法律或监管，或明或暗地针对总部设在对方区域的企业”。
官员一致认为，减轻芯片严重短缺的情况将是该理事会的首要任务；另外，需要关注人工智能技术的发展和实施的隐私保护，同时还将开展一项关于该技术如何影响全球贸易的联合研究。
【美光(MU)股价下滑近3%，财报高于预期但下季预测大幅落后】
内存大厂美光周二(9月28日)公布2021财年第四季财报以及2022年第一季财测，2021年第四财季营收82.7亿美元同比增36.4%、EPS为2.42美元，均高于分析师预期。
然而，美光预估2022会计年度第一季的营收为76.5亿美元（增减2亿美元）、稀释后EPS为2.1美元（增减0.1美元），大幅低于市场预估的85.4亿美元、2.53美元。
该公司预计今年会有一个强劲的财政年度，但首席执行官Sanjay Mehrotra表示"在短期内，我们第一季度的DRAM和NAND的出货量将从第四季度的非常强劲的水平温和下降。一些PC客户正在调整他们的内存和存储采购，因为完成PC构建所需的非内存组件短缺。"
该公司预计PC客户的调整将在未来几个月内"基本解决"，并警告说某些集成电路组件的供应链将持续受到限制，将在下半年恢复。
然而分析师怀疑，这样的调整究竟是减速，还是长期走弱的开始。
【伯恩斯坦：将恩智浦(NXPI)的评级从跑赢大盘下调至市场表现，目标价下调至230美元】
伯恩斯坦的分析师Stacy Rasgon将恩智浦半导体($NXPI)的评级从"跑赢大盘"下调至"市场表现"，目标价为230美元，低于245美元。该分析师对该股的估值和汽车终端市场"越来越感到不舒服"。
拉斯冈在一份研究报告中告诉投资者，"汽车半成品'过度运输'汽车生产是一个明显的肯定"。该分析师认为，恩智浦的风险状况看起来很平衡，该股今年以来上涨了30%。
NXPI上个交易日收跌4.95%，当前市场正在消化芯片板块的供应链利空，技术形态上走出了三角形整理形态，短线要在高位进行消化估值。
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（李显杰 ）
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